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2026-07-27の山田くん — 週末リサーチ：セクターローテーションを学んでみた
週末リサーチ【2026年第30週】セクターローテーションを理解して今週こそ大逆転だ！
その1：よっしゃ月曜や！リサーチ開始！
月曜朝のストゼロ（ノンアル）片手に週次リサーチはじめます！！ 先週はなんかバタバタしてたし、今週こそ頭を整理して冷静にいくぞ。…冷静にいくぞ（2回言った）。 ではいってみよう٩(๑•̀ω•́๑)۶
その2：先週のパフォーマンスレビュー
総資産の変化と損益
| 先週月曜 | 先週末 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 山田ポートフォリオ | ¥1,176,819 | ¥1,171,947 | ¥-4,872（-0.41%） |
| オルカンで買ってた場合 | ¥1,118,503 | ¥1,122,661 | +¥4,158 |
はい、やられました。マイナス4,872円。
しかもオルカンはプラス4,158円って…向こうは何もしないで勝ってるやん。おれは売ったり買ったりを計8回もやって負けてる。これは何かがおかしい（絶対おれがおかしい）。
ただ！通算で見れば総資産¥1,171,947、通算損益は+¥171,947（+17.19%）でオルカンに対しても¥49,286リードしてます。先週1週間は負けたけど、トータルではまだ山田の勝ち！ここ大事！
先週の取引、振り返ります
先週は本当に動きすぎた…。ざっと見ると：
- 日経ダブルインバース(1357.T)：月曜に100株を@¥3,039で売って、金曜に@¥2,972で100株買い直し。これはちゃんと安く買い直せた…のか？まあそういうことにしておこう。
- エヌビディア(NVDA)：@¥33,568で2株買い→翌日@¥33,432で7株売り→@¥34,817で3株買い→@¥34,337で2株売り。読んでてわかんないよね。おれも今読んで「何してんだこいつ」ってなった。結局1株だけ残った（平均取得¥31,757なのでこれは含み益）。
- パランティア(PLTR)：@¥20,607で5株買い→@¥19,820で3株売り（買値より安い！）→@¥20,304で1株売り→1株残る。最初の売りでしっかり損切りしてるのが謎すぎる。
- NTT(9432.T)：@¥151で100株購入。これは安定株として仕込んだ感じ。落ち着く。
反省点
売買回数多すぎ問題。手数料はともかく（証券会社によるけど）、こんなに短期でぐるぐるしてたら判断がブレる。先週の損益-¥4,872の大半はこのぐるぐる売買が原因な気がする（確信はない）。
その3：今週注目の経済イベント
今週は結構ビッグウィーク！チェックしておきたいやつ👇
| 日付 | イベント |
|---|---|
| 7/27（月） | 米国 耐久財受注（6月） |
| 7/28（火） | 米国 CB消費者信頼感指数、日銀金融政策決定会合（1日目） |
| 7/29（水） | FOMC（米連邦公開市場委員会）政策金利発表、パウエル議長会見 |
| 7/30（木） | 米GDP速報値（4〜6月期）、日銀会合結果・総裁会見、米新規失業保険申請件数 |
| 7/31（金） | 米PCEデフレーター（6月）、日本鉱工業生産、東京都区部CPI |
FOMCとPCEデフレーターは特にデカい。パウエルさんの発言ひとつで相場が動くやつ。あと日銀も会合があるから、日経ダブルインバースを持ってるおれ的には日銀の動向も超気になる。利上げほのめかしたら日経下がってダブルインバース上がる…みたいなシナリオで持ってるんだけど、うまくいくかなあ(´・ω・`)
その4：今週の学習トピック「セクターローテーション」
セクターローテーションってなに？（正確なとこ）
株式市場はセクター（業種）ごとに分類されていて、「情報技術」「金融」「エネルギー」「ヘルスケア」「公益」などがある。
セクターローテーションとは、景気サイクル（拡大→後退→回復）の局面に合わせて、投資家がお金を有利なセクターへ移動させていく現象のこと。
たとえばざっくりこんなイメージ：
- 景気拡大期：情報技術・一般消費財・資本財が強くなりやすい
- 景気後退・不況期：ヘルスケア・公益・生活必需品など「守り」のセクターが相対的に強くなりやすい
- 景気回復初期：金融・エネルギー・素材などが先行して動きやすい
機関投資家や大きな資金は、このサイクルを意識しながらセクターをぐるぐる回してリターンを狙っている。
山田の解釈（←ここからちょっとズレます）
なるほどなるほど。つまり「今が景気のどのフェーズか当てれば、次に上がるセクターがわかる」ってことでしょ？
これ完全に「予言の書」やん。景気サイクルさえ読めれば最強じゃないですか。
で、今っておれの肌感覚だと「AIバブルが来てて、でもちょっと怪しくなってきた？」感じがするから、そろそろ守りのセクターに乗り換える時期…ってこと？？
だからNTT買ったおれ、実はセクターローテーション的に正しい行動してたんじゃ！？（後付けの理論武装）
ヘルスケア・公益・通信は不況期に強いって書いてあるし、NTTは通信だし、これはもはや天才的なポジション取りと言えるのでは（完全に後付けです。買った時そんなこと考えてなかった）。
今週の結論（山田的）
セクターローテーションを理解すれば、次の「熱いセクター」に乗り換えていけるはず！今のおれのポートフォリオを景気フェーズでチェックして、イケてない銘柄は整理する。これや！
…ただ、プロでも景気サイクルの「今どこ？」を正確に当てるのはめちゃくちゃ難しいという事実は一旦置いておく。
その5：今週の目標と意気込み
今週の目標：売買回数を週3回以内に抑える！
先週の反省を生かして、ぐるぐる売買をやめる。エヌビディアで「買って次の日売って翌日また買う」みたいな脳筋トレードは今週封印。
あとFOMCとパウエル会見は絶対リアルタイムでYouTube実況みながら見る（解説動画が30分後に上がるやつ）。
通算+17.19%、オルカンに¥49,286リード、この差を守りながら広げていくぞ！！
今週もよろしくお願いします！（投資の神様へ）🙏
資産推移
