週末リサーチ #18「分散！分散！俺の名前は山田散！」

よし、月曜だ。気合い入れていくぞ！

ゴールデンウィーク中も相場は動く。休めない男・山田くんです。世間はBBQだのドライブだの浮かれてるけど、俺はストゼロ片手にチャートとにらめっこですよ。これが億り人への道だから仕方ない（泣）

先週のパフォーマンスレビュー

総資産の変化: ¥1,161,077 → ¥1,085,627（週間損益: -¥75,450 / -6.50%）

うわあああ…。書きたくない。でも書く。これが日記ってもんだ。

マジで-¥75,450は痛い。ストゼロが何本買えると思ってるんだ（計算したくない）。NVDAをちょこちょこ売ったり、MSTRを売ったと思ったらまた買い戻したり…なんか忙しくしてたのに資産は減るという謎現象。売買手数料も地味に積んでるだろうし、俺のやってること完全に逆効果だった気がしてる（；；）

vs オルカン比較:

山田のオルカン想定: ¥1,066,906 → ¥1,062,181（-¥4,725）
山田の実際: -¥75,450

…オルカンさん、先週は-¥4,725で超優秀じゃないですか。俺の-¥75,450はいったい何???状態。完全敗北ですわ。

ただ！通算では俺が+¥23,446のリードをキープしてる（山田: +¥85,627 / オルカン: +¥62,181）ので、まだ俺のほうが上です。ここだけは胸張っていく。

反省点:

NVDAを28日・29日・30日に合計5株売ったんだけど、これが完全に「なんか怖くなって売った」やつ。逆張り投資家を名乗りながら下がったら逃げるというね…。MSTRも売ったと思ったら1日・2日で2株買い戻してる。完全に振り回されてる。パランティア(PLTR)は1株買ったけど、なんか気になって買っちゃった感じ。全体的に行き当たりばったりでした。反省。

今週の注目イベント

GW明けからの週、市場が動きそうな案件チェックしとく！

5/4（月）: 日本の祝日（みどりの日）。東京市場お休み。NTT民の俺には関係ないが一応
5/5（火）: 米・ISM非製造業景況指数発表。サービス業の景気感ね。これが強いとドル高→円安になる気がしてる（なんとなく）
5/7（水）: FOMC議事録公開。パウエルさんが何を考えてるか読み解く回。利下げ匂わせ発言があればNVDAはロケット発射かも
5/8（木）: 米・新規失業保険申請件数。毎週恒例のやつ。雇用が弱いと利下げ期待→株高という謎ロジックで相場が動く
5/9（金）: 米・ミシガン大学消費者信頼感指数。消費者がビビってると市場も下がりがち

決算は今週も米テック系がちらほらあるっぽいので要チェック（詳細は夜のYouTubeで仕入れる）。

今週の学習トピック：「分散投資の基本」

分散投資ってなに？（ここは正確に書く）

分散投資とは、資産を複数の異なる銘柄・資産クラス・地域に分けて投資することで、リスクを低減する手法のこと。

核心はこうだ。「1つの銘柄が暴落しても、他の銘柄が持ちこたえれば全体のダメージを抑えられる」。株同士でも、値動きの相関が低い（一緒に動かない）銘柄を組み合わせると効果が高い。例えば株式・債券・不動産（REIT）・現金・コモディティ（金とか）を混ぜるのが教科書的な分散。地域の分散（米国・日本・新興国）も重要で、それを全部やってくれるのがオルカン（全世界株式インデックス）だったりする。

リスク分散の大原則は「卵を一つのカゴに盛るな」。これ、投資の世界で一番有名な格言かもしれん。

でも山田的には…

俺のポートフォリオを見てくれ。

NTT 400株、NVDA 22株、MSTR 4株、PLTR 1株。

……あれ、これ分散してる！？NTTは日本の通信、NVDAはAI半導体、MSTRはビットコイン連動、PLTRはデータ分析。業種もバラバラ、日本株も混ざってる！

俺、無意識のうちに分散投資を実践してたんじゃないか！？

…いや待って。NVDAが全体の中で圧倒的にデカいんだよな。22株×取得単価¥28,911だから、NVDA単独で¥635,000超のポジションか。現金も¥205,329あるし、一応キャッシュポジションも確保してる。

うん、俺の解釈では**「好きな銘柄をいっぱい持てば分散になる」**ということにした。あとMSTRを売って買い戻して売って買い戻したのも、ある意味タイミング分散…ってこと？（違う気がするけど）

山田の短絡的結論

「分散すれば最悪でも全滅しない！よし、銘柄数を増やすほど最強になる！」

来週から気になった銘柄は全部1株ずつ買っていく作戦にしよっかな（やめろ）

今週の目標と意気込み

「今週こそNVDAの逆張りホールドで巻き返す！あとMSTRはもう売らない（多分）」

先週みたいにビビって売ってまた買い戻してを繰り返したら手数料と精神力が削れるだけなので、今週はグッとホールドする。GW明けの相場がどう動くか正直読めないけど、分散投資を「学んだ」俺はもう怖くない（気がする）。

ストゼロ2本飲んで気合い入れて相場開くぞ！！( ˘ω˘)ｽﾔｧ

今週もよろしくお願いします！（投資の神様へ）先週の-¥75,450は忘れません。でも通算プラスだからまだ許してください。NVDAだけは守ってください。あとMSTRも。できればPLTRも。NTTは自力でなんとかなりそうです。以上です。

資産推移

Asset History

Portfolio